Risk Reward Ratio là gì? Tỉ lệ nguy cơ trên lợi nhuận hay tỉ lệ lời lỗ biểu hiện phần lợi nhuận hứa hẹn mà nhà đầu tư có thể nắm bắt được, trong thị trường chứng khoán thì Risk Reward Ratio giữ nhiệm vụ ra sao nội dung sau đây sẽ cho mọi người biết nhé.
Risk Reward Ratio là gì?
Risk Reward Ratio (viết tắt là tỷ lệ R:R hoặc dễ dàng là R:R) là phần trăm nguy cơ Lợi nhuận, còn được nhắc đên là phần trăm lời lỗ trong chiến lược giao dịch của mỗi nhà đầu tư. Hoặc có khả năng hiểu rằng R:R là tỷ lệ giữa lợi nhuận tiềm năng có khả năng đạt được và tổn thất tối ưu phải chịu khi người đầu tư thực hiện một kế hoạch giao dịch chi tiết.
Tỷ lệ R:R cho người đầu tư biết một nhà giao dịch kiếm được bao nhiêu lợi nhuận khi giao dịch thành công hoặc anh ta tốn khoảng bao nhiêu nếu như giao dịch thất bại.
>>>Xem thêm :Biến động thị trường chứng khoán ngày 20-04-2021
Tính tỷ lệ Risk Reward Ratio như thế nào?
Trong mỗi chiến lược giao dịch, tỷ lệ R:R được lựa chọn dựa trên 2 thành phần: Dừng lỗ (Stop Loss) và Chốt lời (Take Profit).
Dừng lỗ là khoảng cách từ điểm vào đến điểm thua lỗ, nó biểu hiện cho số tiền mà người đầu tư mất nếu giao dịch thua lỗ và nó đại diện cho rủi ro. Ngược lại, chốt lời là khoảng bí quyết từ điểm nhập cảnh đến điểm chốt lời, đại diện cho lợi nhuận tiềm năng mà người đầu tư có khả năng đạt được khi lệnh thành công và biểu hiện cho Lợi nhuận.
Risk Reward Ratio là gì? Trong đó các nàng cần biêt gì?
Tỷ lệ R:R là phần trăm giữa Stop Loss và Take Profit.
Phần trăm R:R= Dừng lỗ / Chốt lời
Một chiến lược giao dịch với stop loss 20 pips và take profit 60 pips. Theo công thức trên, tỷ lệ R:R của chiến lược này là 20/60 = 1/3 hoặc 1:3.
Vì sao Risk Reward lại quan trọng?
Trong 5 trích dẫn hay nhất về đầu tư của huyền thoại George Soros có câu: “Vấn đề không phải là bạn đúng hay sai, mà là bạn kiếm được bao nhiêu khi mà bạn đúng và bạn mất bao nhiêu khi mà bạn sai.” Đủ thấy tỷ lệ Risk Reward quan trọng như thế nào phải không?
Giả sử có 2 hệ thống giao dịch. Với quản lý vốn giống nhau ở mức 2% cho mỗi lệnh thua.
Hệ thống A có winrate = 40%, Risk Reward = 1/3 (thua mất 2%, thắng được 6%), mỗi tháng hệ thống A cho trung bình 10 lệnh giao dịch (4 thắng, 6 thua).
=> Lợi nhuận hệ thống A/tháng = 4*6% – 6*2% = 24% – 12% = 12%
Risk Reward Ratio là gì? Hệ thống B có winrate = 60%, Risk Reward = 1/1 (lệnh thua và thắng đều 2%), mỗi tháng bộ máy B cho trung bình 10 lệnh giao dịch (6 thắng, 4 thua).
= > Lợi nhuận hệ thống B/tháng = 6*2% – 4*2% = 12% – 8% = 4%
>>>Xem thêm :Những kiến thức đầu tư cổ phiếu thông minh và hiệu quả
Quan niệm sai lầm
Phần trăm lời lỗ là thu thập khoảng bí quyết giữa điểm vào và take profit đem chia cho khoảng cách giữa điểm vào và stop loss. Tỷ lệ này chính là tỷ lệ giữa số lợi nhuận bạn kiếm được trong 1 trade nếu như thắng, so sánh với số tiền đánh mất nếu như trade đó thua. Nôm na nói phần trăm lời lỗ 2:1 tức là ăn 2 thua 1.
rất nhiều Trader quên đi tầm quan trọng của phần trăm lời lỗ, và có những quan niệm rất sai lầm về tỷ lệ này:
Quan niệm sai lầm 1: tỷ lệ lời lỗ là vô ích
Biểu đồ trên cho thấy sự kết nối giữa phần trăm lời lỗ và phần trăm thắng (winrate), con người thấy ngay 2 tỷ lệ này có tương quan ngược chiều, tức là phần trăm thắng càng cao thì phần trăm lời lỗ càng xuống thấp.
Như vậy nếu giữ nguyên tỷ lệ lời lỗ 2:1 cho tất cả các lệnh, thì 1 hệ thống tốt chỉ phải thắng 33% số lệnh là đã có khả năng kiếm lời trong dài hạn.
Quan niệm sai lầm 2: phần trăm lời lỗ tốt và phần trăm lời lỗ không tốt
Anh em rất thường nghe về việc cần chọn 1 phần trăm lời lỗ thấp nhất cho mỗi trade đúng không? Tuy vậy việc chọn phần trăm lời lỗ bao nhiêu dựa vào hệ thống của anh em, và bản thân anh em nữa. Không hề có phần trăm lời lỗ tốt và phần trăm lời lỗ không tốt, đối với 1 Trader thì 2:1 có thể tốt, tuy nhiên với 1 Trader khác thì 1:1 đã quá đủ để sống được trên thị trường.
Quan niệm sai lầm 3: Tăng tỷ lệ lời lỗ sẽ tăng lợi nhuận lâu dài
Risk Reward Ratio là gì? Chọn điểm take profit bao quát hơn đồng nghĩa với năng lực anh em thắng trade đấy sẽ giảm đi, và đương nhiên sẽ ít thấy các lệnh thắng hơn. Mặt khác, việc đặt stop loss gần lại sẽ làm lệnh rất dễ dính stop hunt (các đợt quét stop loss của big boy để săn thanh khoản) và dính các nhiễu động khi thị trường biến động mạnh.
Qua bài viết trên đã cho các bạn biết về Risk Reward Ratio là gì? Tỷ lệ bao nhiêu là đủ?. Hy vọng những thông tin trên của bài viết sẽ hữu ích đối với các bạn đọc. Cảm ơn các bạn đọc đã dành thời gian để xem qua bài viết này của chungkhoan.vn nhé.
>>Xem thêm: Những kinh nghiệm đầu tư đất nền kiếm lời dễ dàng
Mỹ Phượng – Tổng hợp & chỉnh sửa
Tham khảo ( sinvest.vn, coinret.net, … )
