Chungkhoan.Vn
  • Trang Chủ
  • Cộng đồng
  • Báo cáo thường niên
  • Doanh nhân
  • Kiến Thức
    • Tài Liệu – Sách Hay
    • Kiến thức chứng khoán
    • Phân tích chứng khoán
    • Quản lý tài chính
  • Khuyến Nghị
No Result
View All Result
Webinar
  • Trang Chủ
  • Cộng đồng
  • Báo cáo thường niên
  • Doanh nhân
  • Kiến Thức
    • Tài Liệu – Sách Hay
    • Kiến thức chứng khoán
    • Phân tích chứng khoán
    • Quản lý tài chính
  • Khuyến Nghị
No Result
View All Result
Chungkhoan.Vn
No Result
View All Result
Home Khuyến Nghị Mua

Cập nhật cổ phiếu PVD – Định giá đã ở mức hợp lý

ATP by ATP
16/12/2021
in Khuyến Nghị Mua
0
PVD

PVD

Định giá đã ở mức hợp lý dù triển vọng lợi nhuận năm 2022 mạnh mẽ – Cập nhật

Đồ thị cổ phiếu PVD phiên giao dịch ngày 01/12/2021. Nguồn: AmiBroker

  • Chúng tôi nâng giá mục tiêu thêm 37% và duy trì khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG đối với Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (Cổ phiếu PVD). Chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ từ năm 2022 sẽ được thúc đẩy bởi sự phục hồi của các giàn khoan tự nâng (JU) và đóng góp từ hợp đồng 10 năm của giàn TAD. Tuy nhiên, theo quan điểm của chúng tôi, định giá hiện tại của PVD đã phản ánh triển vọng phục hồi.
  • Chúng tôi tăng giá mục tiêu thêm 37% chủ yếu do 1) điều chỉnh tăng 15% dự báo tổng lợi nhuận ròng cốt lõi giai đoạn 2021-2026 và 2) tác động tích cực của việc cập nhật giá mục tiêu của chúng tôi đến cuối năm 2022.
  • Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận ròng cốt lõi năm 2021 sẽ giảm 13,1% YoY còn 2,2 triệu USD do giá thuê ngày thấp của giàn JU và lợi nhuận từ mảng dịch vụ khoan dầu giảm.
  • Chúng tôi dự báo lợi nhuận ròng cốt lõi tăng trưởng mạnh trong năm 2022 đạt 15,4 triệu USD (+7,0 lần YoY) nhờ sự phục hồi của đội khoan JU (với hiệu suất sử dụng 100% và giá thuê ngày tăng 11% YoY), mảng dịch vụ khoan dầu và đóng góp cả năm của giàn TAD.
  • Chúng tôi cho rằng PVD có định giá hợp lý với EV/EBITDA năm 2022 là 9,8 lần và P/B quý gần nhất là 0,8 lần cũng như ROE dưới 5% trong 3 năm tiếp theo, thấp hơn trung vị P/B quý gần nhất của các công ty cùng ngành trong khu vực là 0,4x.
  • Yếu tố hỗ trợ: Thị trường khoan dầu Đông Nam Á phục hồi nhanh hơn dự kiến.
  • Rủi ro: Tình trạng gián đoạn do dịch COVID-19 ở nước ngoài ảnh hưởng đến quá trình đấu thầu hợp đồng khoan dầu mới.

Người viết Hồng Quyên

Nguồn HSC

Tags: PVD
Previous Post

Cập nhật cổ phiếu QNS – Sữa đậu nành dẫn dắt tăng trưởng

Next Post

Cập nhật cổ phiếu NLG – Triển khai dự án mới sẽ thúc đẩy triển vọng doanh số bán hàng

Next Post
NLG

Cập nhật cổ phiếu NLG – Triển khai dự án mới sẽ thúc đẩy triển vọng doanh số bán hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  • Trending
  • Comments
  • Latest
Tổng hợp những câu nói hay truyền cảm hứng trong chứng khoán

Tổng hợp những câu nói hay truyền cảm hứng trong chứng khoán

14/08/2021
Định giá cổ phiếu bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền DCF

Định giá cổ phiếu bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền DCF

13/08/2021

5 kênh Youtube chia sẻ “tất tần tật” về đầu tư chứng khoán( Miễn Phí )

10/03/2022
Kinh nghiệm đội lái chứng khoán – Cách tránh bẫy của các “đội lái”

Kinh nghiệm đội lái chứng khoán – Cách tránh bẫy của các “đội lái”

14/08/2021
IQX Trade gây bão thị trường đầu tư tài chính với ưu đãi khủng

IQX Trade gây bão thị trường đầu tư tài chính với ưu đãi khủng

0
Cập nhật thị trường chứng khoán ngày 25-02-2021

Cập nhật thị trường chứng khoán ngày 25-02-2021

0
Cập nhật thị trường chứng khoán ngày 24-02-2021

Cập nhật thị trường chứng khoán ngày 24-02-2021

0
Cập nhật thị trường chứng khoán ngày 18-02-2021

Cập nhật thị trường chứng khoán ngày 18-02-2021

0
IQX Trade gây bão thị trường đầu tư tài chính với ưu đãi khủng

IQX Trade gây bão thị trường đầu tư tài chính với ưu đãi khủng

21/03/2023
Dự kiến thị trường chứng khoán sẽ lên ngôi trong năm 2023

Mục tiêu đầu tư năm 2023: Cách đầu tư nào là hiệu quả nhất?

17/03/2023
Dự kiến thị trường chứng khoán sẽ lên ngôi trong năm 2023

Dự kiến thị trường chứng khoán sẽ lên ngôi trong năm 2023

17/03/2023
Ăn Lẩu Kichi-Kichi Nóng Hổi Đổi Voucher Tại Utop Nhanh Tay Bạn Nhé

Ăn Lẩu Kichi-Kichi Nóng Hổi Đổi Voucher Tại Utop Nhanh Tay Bạn Nhé

16/03/2023

Bài Viết Hay

IQX Trade gây bão thị trường đầu tư tài chính với ưu đãi khủng

IQX Trade gây bão thị trường đầu tư tài chính với ưu đãi khủng

21/03/2023
Dự kiến thị trường chứng khoán sẽ lên ngôi trong năm 2023

Mục tiêu đầu tư năm 2023: Cách đầu tư nào là hiệu quả nhất?

17/03/2023
Dự kiến thị trường chứng khoán sẽ lên ngôi trong năm 2023

Dự kiến thị trường chứng khoán sẽ lên ngôi trong năm 2023

17/03/2023
Ăn Lẩu Kichi-Kichi Nóng Hổi Đổi Voucher Tại Utop Nhanh Tay Bạn Nhé

Ăn Lẩu Kichi-Kichi Nóng Hổi Đổi Voucher Tại Utop Nhanh Tay Bạn Nhé

16/03/2023
Blog kiến thức mới nhất về tài chính, thị trường cổ phiếu, thông tin doanh nghiệp,... giúp nhà Đầu tư năm bắt cơ hội
Tìm kiếm nổi bật
Cổ phiếu tốt
Thông tin doanh nghiệp
Chỉ số ngành
Tin tức thị trường cổ phiếu
Tài liệu doanh nghiệp
Tài liệu chứng khoán
Khuyến nghị đầu tư cổ phiếu
Theo dõi chúng tôi
Tiktok Facebook Youtube

Điều khoản thông tin – chính sách bảo mật – Về chungkhoan.vn

* Chungkhoan.vn tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.
No Result
View All Result
  • Trang Chủ
  • Cộng đồng
  • Báo cáo thường niên
  • Doanh nhân
  • Kiến Thức
    • Tài Liệu – Sách Hay
    • Kiến thức chứng khoán
    • Phân tích chứng khoán
    • Quản lý tài chính
  • Khuyến Nghị

© 2021 Build By ATPMedia