Buy stop là gì? Buy stop là lệnh điều kiện giúp nhà đầu tư dừng mua một loại cổ phiếu hoặc một tài sản tài chính khác trên thị trường chứng khoán, thị trường forex… Cùng tìm hiểu về buy stop ngay để sử dụng công cụ này hiệu quả.
Buy stop là gì?
Buy stop hay lệnh dừng mua là lệnh chỉ mua một chứng khoán khi giá của chứng khoán đạt đến giá dừng được chỉ định. Khi giá chạm mức đó, lệnh dừng mua trở thành giới hạn hoặc lệnh thị trường, có thể thực hiện ở mức giá có sẵn tiếp theo.
Loại lệnh dừng này có thể áp dụng cho cổ phiếu, công cụ phái sinh, ngoại hối hoặc nhiều loại công cụ có thể giao dịch khác. Lệnh dừng mua có thể phục vụ nhiều mục đích khác nhau với giả định cơ bản rằng giá cổ phiếu leo đến một độ cao nhất định sẽ tiếp tục tăng.
Vai trò của buy stop
Lệnh buy stop (dừng mua) thường được coi là một công cụ để bảo vệ nhà đầu tư khỏi những khoản lỗ tiềm tàng không giới hạn khi đang ở vị thế bán không được bảo vệ.
Một nhà đầu tư sẵn sàng mở vị thế bán đó để đặt cược rằng chứng khoán sẽ giảm giá. Nếu điều đó xảy ra, nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu rẻ hơn và thu lợi nhuận chênh lệch giữa việc bán khống và mua một vị thế mua.
Nhà đầu tư có thể bảo vệ chống lại sự gia tăng giá mua cổ phiếu bằng cách đặt một lệnh buy stop (dừng mua) để mua vị thế bán ở mức giá hạn chế thua lỗ. Khi được sử dụng để giải quyết một vị thế bán, lệnh buy stop thường được gọi là lệnh cắt lỗ.
Người bán khống có thể đặt lệnh mua của họ ở mức giá dừng, hoặc đặt giá thấp hơn hoặc cao hơn thời điểm họ mở vị thế bán của mình. Nếu giá đã giảm đáng kể và nhà đầu tư đang tìm cách bảo vệ vị thế sinh lời của bản thân trước xu hướng tăng giá sau đó, họ có thể đặt lệnh buy stop thấp hơn giá mở cửa ban đầu.
Một nhà đầu tư chỉ tìm cách bảo vệ tài sản của bản thân khỏi sự tụt giảm nặng nề từ xu hướng giá đi lên đáng kể sẽ mở một lệnh buy stop cao hơn giá bán khống ban đầu.
Hiểu về khái niệm, đặc điểm của lệnh buy stop có thể giúp nhà đầu tư có được nhiều lợi ích khi tham gia đầu tư trên thị trường. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả cao nhất, hãy hiểu về cơ chế hoạt động của lệnh cũng như ưu nhược điểm của buy stop.
Nhà đầu tư khi sử dụng các phần mềm phân tích cổ phiếu sẽ có các điểm buy stop, giúp nâng cao hiệu quả khi đầu tư tài chính.
Cơ chế hoạt động của lệnh buy stop
Nắm bắt được cơ chế hoạt động của lệnh buy stop sẽ giúp nhà đầu tư sử dụng lệnh này hiệu quả hơn trên thị trường:
Một lệnh buy stop không thể được thực hiện cho đến khi giá thị trường thỏa mãn điều kiện kích hoạt.
Khi các mức giá đã bị phá vỡ, các lệnh thao tác được sử dụng sau đó được xử lý như một trật tự thị trường mới, cũng được biết đến như một trật tự thị trường lơ lửng, thường dùng để bảo vệ nhà đầu tư, chống lại sự thua lỗ khi giá giảm.
Lệnh buy stop là công cụ rất hữu hiệu trong chiến lược break out (phá vỡ) trên thị trường forex, giúp nhà đầu tư nắm bắt thị trường, đưa ra các quyết định giúp gia tăng lợi nhuận và hạn chế thua lỗ.
Đối với thị trường chứng khoán, lệnh buy stop có hiệu lực ngay sau khi đặt và kéo dài tối đa 30 ngày lịch kể từ ngày đặt nhưng không quá ngày đáo hạn của mã phái sinh và nếu đạt điều kiện sẽ chỉ kích hoạt 1 lần duy nhất. Nhà đầu tư có thể sửa hoặc hủy trước khi lệnh được kích hoạt.
Ngoài lệnh buy stop, nhà đầu tư nên sử dụng cả lệnh sell stop (lệnh dừng bán) như những công cụ hữu ích song song trên thị trường.
Khi nào thì nên mở lệnh buy stop?
Các chiến lược được mô tả ở trên sử dụng lệnh buy stop để bảo vệ tài chính cho nhà đầu tư và chống lại sự tăng giá mất kiểm soát của thị trường. Một chiến lược khác, ít được biết đến hơn, đó là sử dụng lệnh buy stop để thu lợi nhuận từ biến động tăng giá dự kiến của giá cổ phiếu.
Các nhà phân tích kỹ thuật thường đề cập đến các mức kháng cự và hỗ trợ của một cổ phiếu. Giá có thể tăng và giảm, nhưng nó được định hình ở điểm cao nhất bởi mức kháng cự và điểm hỗ trợ ở mức giá thấp.
Đây cũng có thể được gọi là giá trần và giá sàn. Tuy nhiên, một số nhà đầu tư dự đoán rằng một cổ phiếu sẽ bứt giá lên trên mức kháng cự, hay chính là hiện tượng break out và tiếp tục đà tăng giá. Một lệnh buy stop có thể rất hữu ích để kiếm lợi nhuận từ hiện tượng này.
Nhà đầu tư sẽ mở một lệnh buy stop ngay trên mức kháng cự để thu lợi nhuận có được sau khi break out xảy ra. Ngoài ra, lệnh cắt lỗ có thể bảo vệ nhà đầu tư khỏi sự sụt giảm sau đó của giá cổ phiếu.
Ưu và nhược điểm của buy stop
Ưu điểm:
Lệnh buy stop giúp nhà đầu tư nắm bắt thị trường tổng quát, đưa ra quyết định mua đúng thời điểm để tăng lãi.
Với những nhà đầu tư lâu năm, nhiều kinh nghiệm, lệnh buy stop có thể dùng để giao dịch theo tin tức thị trường.
Nhược điểm:
Lệnh buy stop chỉ đạt lợi nhuận cao khi thị trường có nhiều biến động và giá di chuyển mạnh.
Chúc các nhà đầu tư sử dụng lệnh buy stop hiệu quả với những thông tin trên. Nhà đầu tư khi mở tài khoản chứng khoán sẽ được chúng tôi hỗ trợ phần mềm robot chứng khoán Dstock và phần mềm phân tích điểm buy stop Dchart.
