Bollinger Bands là gì? Đây chắc hẳn là một khái niệm khá xa lạ đối với chúng ta, bởi vì đây là một chỉ số để phân tích kĩ thuật thường được các nhà đầu tư có chuyên môn sử dụng.
Thế nhưng nếu như bạn cũng đang đầu tư chứng khoán hoặc đang muốn bắt đầu đầu tư thì cũng nên biết về khái niệm này.
Bài viết hôm nay mình sẽ phân tích cho bạn một cách dễ hiểu nhất về Bollinger Bands. Hãy cùng mình theo dõi bài viết bên dưới nhé!
Bollinger Bands là gì?
Bollinger Bands (viết tắt là BB) đây là một trong những chỉ báo thông dụng nhất trong giao dịch Forex và hầu như nó không thể thiếu đối với tương đối nhiều trader đi theo trường phái phân tích kỹ thuật.
Hiện nay, chỉ báo Bollinger Bands đang ngày càng trở nên rất phổ biến đối với các nhà giao dịch nhờ sự dễ dàng và hiệu quả mà nó mang lại.
Bollinger Bands là một chỉ báo phân tích kỹ thuật được hình thành nhờ ý tưởng bởi John Bollinger vào đầu những năm 1980.
Đây là một trong những chỉ báo có ích nhất kết hợp giữa xu hướng và sự biến động giá. Mục đích của nó là cung cấp một khái niệm tương đối về giá cao và giá thấp cho các nhà giao dịch.
Theo như khái niệm, giá cao là khi nó ở dải trên và giá thấp là khi ở dải dưới. Khái niệm này có thể trợ giúp các nhà giao dịch đưa ra những phát minh trong việc dự báo xu thế của thị trường và tìm kiếm các điểm vào lệnh phù hợp.
Chỉ số và cách tính dải Bollinger Band
1. Chỉ số của Bollinger Band
Chỉ báo Bollinger Bands là sự kết hợp giữa đường trung bình động Moving Average và độ lệch chuẩn để tạo nên cấu trúc gồm có 3 thành phần như sau:
- Middle Band (dải giữa): Đường trung bình động SMA 20.
- Upper Band (dải trên): Dải giữa cộng với 2 độ lệch chuẩn (Standard deviation)
- Lower Band (dải dưới): Dải giữa trừ đi 2 độ lệch chuẩn (Standard deviation)
Vậy độ lệch chuẩn là gì?
Độ lệch chuẩn hay độ lệch chuẩn mực (Standard Deviation) là một đại lượng thống kê sử dụng để đo mức độ phân tán của một tập dữ liệu đã được lập thành bảng tần số.
Nó cho chúng ta thấy sự chênh lệch về giá trị của từng thời điểm nhận định so sánh với giá trị trung bình. Có thể tính ra độ lệch chuẩn bằng việc lấy căn bậc hai của phương sai.
Công thức của độ lệch chuẩn:
Trong đó:
- σ: Độ lệch chuẩn của tổng thể.
- µ: Trung bình của tổng thể.
- Xi: Phần tử thứ i của tổng thể.
- N: Là số thành phần của tổng thể.
Chính nhờ John Bollinger đã chèn vào dải trên và dưới cách nhau hai độ lệch chuẩn nên nó có năng lực bao quát được tất cả sự biến động của thị trường. Vậy nên, bất kỳ sự chuyển động giá nào đi nữa vẫn đều có khả năng xuất hiện trong dải Bollinger Band.
Từ đó, ta có thể thấy rằng:
- Khi giá đang ở dải Band trên hoặc vượt hơn thì có thể đang bị mua quá mức.
- Khi giá đang ở dải Band dưới hoặc vượt hơn thì có thể đang bị bán quá mức.
2. Cách tính dải Bollinger Band
Bollinger Band hình thành nên 3 dải nên công thức sẽ như sau:
- Dải trên = SMA (20) + (độ lệch chuẩn 20 ngày của giá x 2).
- Dải giữa = SMA (20).
- Dải dưới = SMA (20) – (Độ lệch chuẩn 20 ngày của giá x 2).
SMA (20) : Là đường trung bình đơn giản trong chu kỳ 20 ngày.
Nguyên nhân để SMA (20) bởi vì sẽ sử dụng để mô tả xu hướng trong trung hạn tương đương với khoảng thời gian giao dịch trong vòng khoảng 3 tuần. Và đây cũng là chu kỳ được rất nhiều nhà giao dịch trên thế giới sử dụng làm quy chuẩn.
Ý nghĩa của đường Bollinger Band là gì?
1. Đường Bollinger Band thu hẹp
Khoảng cách giữa dải dưới và dải trên so với đường SMA bị thu hẹp nói một cách khác là đường Bollinger Band thu hẹp phản ánh giai đoạn biến động thấp của cổ phiếu, cũng được xem là dấu hiệu của việc giá sẽ có biến động lớn trong tương lai, xuất hiện các cơ hội giao dịch hiệu quả cho các nhà giao dịch.
Trái lại, khi đường Bollinger Band mở rộng, khả năng biến động sẽ giảm. Tuy nhiên, những diễn biến thay đổi này không cho biết giá sẽ tăng hay giảm nên đây không phải là tín hiệu giao dịch.
2. Đường Bollinger Band bứt phá
Khi nào giá cũng có thể vượt qua dải trên hoặc dải dưới đều là sự kiện thu hút sự quan tâm của các nhà giao dịch. Tuy vậy, đây cũng chẳng phải là tín hiệu giao dịch.
Hầu hết, các trader thường nghĩ giá vượt một trong 2 dải là tín hiệu tốt để mua hoặc bán. Tuy nhiên sự bứt phá này cũng không cung cấp dữ liệu rằng giá tăng, giảm trong tương lai.
Phương pháp giao dịch theo Bollinger Bands
1. Khi thị trường đi lên (Uptrend)
- Điểm mua: Khi mức giá đang hồi về đường middle band.
- Cắt lỗ: Khi mức giá kết thúc dưới middle bands.
- Chốt lãi: Khi mức giá đi xa khỏi dãi bollinger phía trên.
2. Khi thị trường (downtrend) trong Forex và phái sinh
- Điểm bán khống: Khi thị trường có dấu hiệu do dự ở middle bands.
- Cắt lỗ: Khi mức giá kết thúc bên trên middle bands.
- Chốt lãi: Khi mức giá đi xa khỏi lower band.
3. Khi thị trường sideway
- Điểm mua: Khi mức giá chạm vào lower band.
- Chốt lãi: Khi mức giá chạm dãi bollinger phía trên.
- Cắt lỗ: Khi mức giá đóng cửa khỏi dãi bollinger phía dưới.
Kết hợp Bollinger Bands cùng một số chỉ báo khác
1. Bollinger Bands kết hợp RSI
Về căn bản, RSI thuộc nhóm chỉ báo dao động, nên chúng sẽ thông báo cho trader biết các vùng quá bán (dưới 30) và quá mua (lớn hơn 70) hay cũng chính là các giai đoạn hội tụ hoặc phân kỳ để xem xét vào lệnh.
Giao dịch BB kết hợp RSI theo hướng phân kỳ hoặc hội tụ. Phân kỳ và hội tụ điều này có nghĩa là khi xuất hiện phân kỳ hay hội tụ đồng nghĩa phe áp đảo không còn ham thích đối với việc đẩy giá lên cao (bên mua) hay đẩy giá xuống thấp nữa.
Thế nhưng việc làm ra phân kỳ hay hội tụ chỉ cho chúng ta thấy một trong hai phe không còn mặn mà chứ không phải cứ thấy phân kỳ hay hội tụ là giá sẽ đảo chiều. Vì vậy, cần phải căn cứ thêm nhiều yếu tố khác nữa, để hạn chế nguy cơ khi giao dịch Forex.
2. Kết hợp Bollinger Bands cũng các mô hình nến đảo chiều
Đây là cách thức vô cùng thân thuộc với tương đối nhiều trader. Ví dụ như phía dưới, sau một đà tăng giá không những chạm dải băng trên mà còn tạo thành 2 cây doji, nên sau đấy vàng đã giảm cực mạnh.
Cách cài đặt Bollinger Band trên Tradingview
Để cài chỉ báo Bollinger Band trên bất kỳ nền tảng nào, điều kiện đầu tiên bạn cần có là tạo tài khoản, đăng nhập và vào chart.
Sau khi tạo tài khoản và đăng nhập thì bạn cần biết Tradingview là gì? Và đăng ký tài khoản. Một khi đăng ký xong bạn click vào “Biểu đồ” để vào chart phân tích.
Cách cài chỉ báo Bollinger Band:
- Click vào biểu tượng Fx ở thanh công cụ trên cùng.
- Ở khung tìm kiếm, bạn hãy điền vào chữ “BB“.
- Một khi ra kết quả, bạn click vào dòng đầu tiên “Dải băng Bollinger“.
Vậy là bạn đã cài xong chỉ báo Bollinger Band đối với Tradingview rồi. Sau khi tắt khung này chỉ báo sẽ hiển thị dưới giá.
Tổng kết
Vậy là bài viết này của mình đã giải đáp được cho bạn về Bollinger Band là gì? Hy vọng là qua đây bạn sẽ có thêm những kiến thức về mảng kiến thức này và có thể có ích trong công việc đầu tư của bạn. Nếu trong quá trình xem bạn có bất kì thắc mắc nào thì hãy để lại một bình luận để có thể cùng chungkhoan.vn giải đáp nhé!
Xem thêm: Hệ số beta là gì? Ý nghĩa của hệ số beta trong chứng khoán
Thanh Xuân – Tổng hợp, bổ sung
